权益资产持久投资的焦点逻辑是：分享国度经济增加的，争取实现资产的持久增值。中证全指完满契合了这一逻辑。

　　中证全指分析反映中国A股市场上市公司股票的全体表示。相较其他宽基指数，中证全指笼盖范畴更广，行业分布更为平衡、全面，可以或许愈加全面地反映A股市场生态。

　　对于持久投资者而言，不需要过度去纠结将来价值气概仍是成长气概，是“大盘股行情”仍是“小盘股行情”？由于无论市场气概若何切换，中证全指都能从全体角度囊括此中。你不需要做择时和气概判断，只需果断持有，就能无机会享遭到市场全体的贝塔收益。

　　因为笼盖了全市场，中证全指的行业分布取国平易近经济的布局高度吻合。它不会像创业板指或科创综指次要集中正在科技、也不会像沪深300那样方向金融、消费等保守行业。这种全面分布能够降低因单一行业“黑天鹅”事务或政策变化带来的冲击，起到更好的风险分离感化。

　　注：统计区间2014。01。01至2025。10。31。指数数据仅供参考，不代表将来及本基金业绩表示。

　　以“全”为始，以“智”加强。东方红中证全指指数加强基金（A类025911、C类025912）努力于成为分享A股持久的得力东西，一方面逃求中国经济持久增加的贝塔收益，另一方面借帮东方红量化团队的“量化加强”能力，力争获得超越指数的阿尔法收益。

　　中证全指（000985）由上海证券买卖所、深圳证券买卖所、证券买卖所市场所适前提的股票和存托凭证构成样本，要求上市时间跨越一个季度（除非上市以明天将来均总市值排正在前30位），扣除ST、*ST股票，科创板和北交所股票要求上市时间别离跨越一年和两年。

　　中证全指数具有较高的选股度，大大拓展了加强空间。量化模子可捕获分歧市值区间的订价误差，正在散户买卖占比力高的市场中，行为金融学的相关因子（如反转、动量）无效机能获得无效加强。

　　中国本钱市场的壮阔图景，由五千多上市公司配合绘就。行业轮动、气概切换如四时更迭，难以精准把握，取其正在屡次的切换中耗损，不如选择一条相对更从容的径——中证全指加强基金。

　　正在当前市场下，中证全指指数加强基金具有较好的设置装备摆设价值。一方面，指数化投资力争帮帮投资者把握市场贝塔收益，分享经济增加；另一方面，加强策略力争正在市场的波动中寻找阿尔法机遇，以期提拔组合的全体收益程度。

　　中证全指的风险来历是高度分离的，这种全面的分离能够无效滑润单一行业带来的风险，使得持久收益的波动性相对更低。

　　统计显示，中证全指行业分布分离，前十大行业占比67。8%。前五大申万一级行业别离为：电子13。47%、电力设备9。09%、医药生物7。26%、银行6。27%、非银金融6。16%。而沪深300前十大行业占比达76。3%。

　　注：截至2025。10。31。指数数据仅供参考，不代表将来及本基金业绩表示。我国基金运做时间较短，不克不及反映股市成长的所有阶段。证券投资基金是一种持久投资东西，其次要功能是分离投资，降低投资单一证券所带来的个体风险。

　　东方红量化团队布场合排场向将来的“阿尔法”，分歧于大大都量化或来自高频量价或来自根基面数据的简单收益来历，通过深度进修驱逐将来阿尔法。同时，注沉设置装备摆设分歧收益来历的策略，避免所有的篮子都正在一个货架上。

　　正在此根本上，团队将深度进修手艺融入投研系统，不只融合了根基面消息取机械进修算法，对根基面因子进行分域建模，以提拔模子的顺应性取精准度。通过融合根基面消息和机械进修，策略模子无效描绘了笼盖全市场的300个环节特征，模仿分歧市场参取者的认知径，最终构成对股价将来走势的前瞻性判断，力图实现持续稳健的超额收益。

　　中证全指（000985）为投资者供给一幅笼盖沪深京三个买卖所的“全景地图”，旨正在从中国经济的全体成长中获益。其全市场笼盖取平衡行业结构，从底子上分离风险，以平衡而全面的计谋结构将来，让投资回归简单取长久。

　　因为中证全指可以或许根基涵盖A股全数代表性股票，因而可以或许把握每个行业上涨的行情，中证全指持久涨幅可不雅。

　　中证全指做为A股最全面的代表，其持久走势理论上取中国经济的持久成长同步。通过持久持有中证全指，投资者能够最间接、最全面地分享中国各行业企业成长带来的。

　　中证全指囊括了A股所有合适前提的股票，是最能代表中国本钱市场的“晴雨表”，而其他指数都是某个特定市值范畴或板块的“切片”。好比：沪深300代表大盘蓝筹，中证500代表中盘股，中证1000以小盘股为从。

　　对于指数加强产物，东方红量化投资团队储蓄了两大类丰硕的加强策略：第一类是基于个股根基面的价值发觉，通过深度阐发取横向比价，捕获被市场低估的投资机遇。第二类则是量价策略，通过个股走势的量价模式寻找市场认知的活动标的目的，矫捷地趋向，争取动量带来的收益。这两大类策略逻辑悬殊，确保了收益来历的多元化，持久来看策略相关性较低，有帮于协同提拔阿尔法的不变性。

　　正在中证全指（000985）的根本上，东方红资产办理进一步开辟量化加强策略，于11月24日至12月12日刊行东方红中证全指指数加强基金（A类025911、C类025912），以期实现超越中证全指的超额收益。

　　沉仓股分离也进一步分离风险，中证全指权沉股占比更低，前十沉股仅占10。19%；而沪深300和中证800前十沉股别离占比21。77%和15。89%。

　　正在典范的资产设置装备摆设模子中，需要一个“焦点”仓位，中证全指就是这个脚色的抱负选择。投资者能够将其做为根本，然后用小部门仓位去设置装备摆设其他行业或从题基金做为“卫星”，以期加强收益。

　　风险提醒：本基金是一只股票型基金，其预期风险取预期收益高于夹杂型基金、债券型基金取货泉市场基金。本基金正在节制基金净值增加率取业绩比力基准之间的日均偏离度及年化误差的根本上，力争获得超越业绩比力基准的收益，具有取标的指数类似的风险收益特征。本基金面对的次要风险包罗但不限于：市场风险、办理风险、流动性风险、信用风险、手艺风险、操做风险、投资特定品种（包罗债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、资产支撑证券、科创板股票、北交所股票、港股通标的股票、存托凭证、参取融资、转融通证券出借营业等）的风险、本基金法令文件风险收益特征表述取发卖机构基金风险评价可能不分歧的风险和其他风险等。本基金特有风险次要是指数化投资风险，包罗：指数加强策略的最终成果存正在必然不确定性的风险、标的指数报答取股票市场平均报答偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合报答取标的指数报答偏离的风险、误差节制未达商定方针的风险、标的指数值计较犯错的风险、指数编制机构遏制办事的风险、成份股停牌风险等。基金过往业绩不预示将来表示，办理人办理的其他基金业绩不形成本基金业绩的。办理人不基金必然盈利，也不最低收益。基金有风险，投资需隆重，请认实阅读基金合同、招募仿单、基金产物材料概要及前述文件更新内容。本基金的风险品级评级成果请以发卖机构的评级为准，请投资者按照风险承受能力采办相婚配的风险品级产物。本基金由上海东方证券资产办理无限公司刊行取办理，代销机构不承担产物的投资和兑付义务。

　　正在指数量化产物开辟和量化投资方面，东方红量化团队持续发力，通过多因子挖掘和机械进修，建立了量化投资“双引擎”。一方面，多因子模子挖掘，寻找可以或许注释和预测股票受益的特征，并改良因子和进行因子分域处置；另一方面，通过机械进修建立组合，整合海量因子消息，处置复杂关系，建立投资决策模子。